Почта: info@105.ooo
Телефон: 8-800-333-6-105
Адрес: Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, дом 4, стр.1

1С:Управление нашей фирмой

Перемещение денег между кассами и счетами организации

Журнал «Перемещения денег»
Для отражения перемещения денежных средств можно воспользоваться документом «Перемещения денег», а также кассовыми и банковскими документами: «Поступление на счет», «Расход из кассы», «Расход со счета», «Поступление в кассу», воспользовавшись соответствующими видами операций.
В журнале «Перемещения денег» находятся документы перемещения денежных средств.
Перемещение денег между кассами
Документ «Перемещение денег» используется для перемещения денег между кассами организации.
Перемещение денег между кассами и счетами организации
Для отражения перемещения денег между кассами и счетами организации используются следующие документы:
  • При перемещении из кассы на счет необходимо создать документ «Расход из кассы» с видом операции «Взнос наличными в банк». В случае проведения данного документа формируются такие движения как: расход денежных средств из кассы, приход денежных средств на банковский счет организации.
  • При перемещении из банка в кассу необходимо создать документ «Поступление в кассу» с видом операции «Получение наличных в банке». В случае проведения данного документа формируются такие движения как: расход денежных средств с банковского счета организации и приход денежных средств в кассу.
  • При перемещении между счетами организации необходимо создать документ «Расход со счета» с видом операции «Переход на другой счет организации».
Денежные переводы
Если требуется учитывать временные задержки при переводе денег на другие счета, внесении взносов или снятии наличных с расчетного счета в банке, нужно выполнить дополнительную настройку в разделе «Настройки»«Еще больше возможностей»«Деньги по ссылке Переводы в пути». Эта настройка осуществляется для конкретной организации, при этом задается дата начала ее действия.
Для правильного отражения операций перевода денежных средств с учетом временных интервалов необходимо вводить пары документов:
  • Перевод из кассы на банковский счет отражается документами «Расход из кассы» и «Поступление на счет».
  • Перевод с банковского счета в кассу отражается документами «Поступление в кассу» и «Расход со счета».
  • Перевод между банковскими счетами организации отражается документами «Расход со счета» и «Поступление на счет».
НАШИ КОНТАКТЫ
info@105.ooo
Почта:
Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, дом 4, стр. 1
Адрес:
Контакты генерального директора
Оводков Василий Юрьевич
Телефон/WhataApp:
vovodkov@koderline
8-800-333-6-105
Телефон:
Бесплатный звонок
+7 968 948-79-59
Почта: