Почта: info@105.ooo
Телефон: 8-800-333-6-105
Адрес: Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, дом 4, стр.1

1С:Управление нашей фирмой

Наличные денежные средства

В справочнике «Кассы» должны быть зарегистрированы места хранения наличных денежный средств (кассы).
Поступающие денежные средства и расходы из кассы фиксируются документом "Поступление в кассу" и "Расход из кассы". Эти документы хранятся в журнале "Документы по кассе".
Кассы
Программное решение предусматривает учет наличных средств в нескольких кассах предприятия. Справочник "Кассы" служит для обозначения мест физического хранения и движения денежных средств (кассовое помещение, сейфы руководителей отделов). Одна касса может обслуживать несколько организаций, а в одной кассе могут находиться деньги в различных валютах.
Совет: Чтобы валюта автоматически подставлялась в кассовых документах, можно задать валюту по умолчанию для каждой кассы.
Информация о новой кассе вводится в специальном диалоговом окне. Для каждой кассы определяются её название (например, "Касса директора", "Основная касса"), валюта хранения денежных средств по умолчанию и счёт учёта денежных средств. Валюта выбирается из выпадающего списка, который заполняется данными из справочника "Валюты".
Для каждой кассы настраивается подпись кассира, которая автоматически добавляется при печати документов с факсимиле. При создании документов, связанных с поступлением и выдачей наличных (приходной и расходной кассовой ордер), из справочника "Кассы" выбирается соответствующая касса, куда были внесены или откуда были выданы денежные средства.
Документ «Поступление в кассу»
Документ "Поступление в кассу" используется для отражения следующих видов платежей:
  • От покупателя. При выборе типа операции "От покупателя" в заголовочной части документа указываются такие данные, как касса, покупатель (контрагент, от которого поступают средства), информация о сумме и валюте платежа. Если документ был создан на основе другого документа, то ссылка на него будет отображаться в группе "Расшифровка платежа" как основание (например, таким основанием может служить "Расходная накладная" или "Акт выполненных работ").
  • Прочее поступление. При выборе типа операции "Прочее поступление" в форме документа становятся доступными следующие реквизиты:
  1. В группе "Расшифровка платежа" появляется реквизит "Корреспонденция" — счет, на который относится платеж. После заполнения поля "Корреспонденция", открывается реквизит "Аналитика", который можно заполнить, если для указанного счета настроена аналитическая разбивка.
  2. В группе "Планирование" доступен реквизит "Документ планирования", который выбирается из списка документов "Перемещение денег (план)" или "Поступление денег (план)".
  • От поставщика (возврат).
  • Получение кредита.
  • Возврат займа сотрудником.
  • Покупка валюты.
  • Поступление от продажи валюты.
  • Получение наличных в банке.
  • От прочего контрагента (учредителя).
  • От подотчетника. При выборе типа операции "От подотчетника" в форме документа дополнительно указываются подотчетное лицо — сотрудник, которому ранее были выданы денежные средства под отчет, и документ, подтверждающий их выдачу. В форме имеется табличная область, где можно указать несколько документов выданных авансов одному сотруднику. Если указать документ выдачи денег в заголовке и оставить таблицу пустой, то значение будет взято из заголовка. Если таблица заполнена, то детализация будет браться из неё. Заполнение поля в заголовке обязательно в любом случае.
  • Розничная выручка.
  • Розничная выручка (суммовой учет).
  • Личные средства.
  • От нашей организации.
Тип операции указывается в соответствующем поле и определяет набор остальных реквизитов формы.
Кнопка "Печать" позволяет создать и распечатать унифицированный бланк КО-1 (Приходный кассовый ордер) на основе документа "Поступление в кассу". Сумма платежа вместе с валютой отображается внизу формы в виде текста.
Если используется онлайн-касса, из документа "Поступление в кассу" можно сформировать кассовый чек нажатием кнопки "Пробить чек". Чек направляется в налоговые органы и выдается покупателю (физическому лицу) либо в бумажной, либо в электронной форме.
Метод передачи электронного чека клиенту можно уточнить на вкладке "Дополнительно". Здесь же есть возможность настроить отражение документа для целей налоговой отчётности при использовании специальных режимов налогообложения, таких как "Патент" или ЕСХН.
Документ «Расход из кассы»
Для фиксации выплат наличных денежных средств используется документ "Расход из кассы". Этот документ отражает следующие типы операций (выплат):
  • Поставщику. При выборе типа операции "Поставщику" в заголовочной части документа указываются следующие данные: поставщик (контрагент, которому производятся выплаты), касса, информация о сумме и валюте платежа. Если документ был создан на основе другого документа, то ссылка на него будет отображаться ниже таблицы в группе "Расшифровка платежа". Примером основания могут служить "Заказ поставщику" или "Приходная накладная".
Работа с вкладкой "Расшифровка платежа" в данном документе схожа с тем, как она функционирует в документе "Расход со счета" с типом операции "Поставщику".
Если выплата поставщику является авансовым платежом, нужно в режиме редактирования выбрать в колонке "Способ" вариант "Вручную" и оставить поле "Документ к зачету" пустым. В противном случае необходимо обязательно указать документ, по которому производится оплата.
  • На расходы.
  • Зарплата по ведомости. При выборе операции "Зарплата по ведомости" в форме откроется таблица, где нужно указать информацию о платежных ведомостях и сумму выплаты по каждой из них. Удобнее всего создавать расход на выплату зарплаты по ведомостям на основе документа "Платежная ведомость" (см. раздел "Платежная ведомость").
  • Зарплата сотруднику. Операция "Зарплата сотруднику" позволяет выплатить деньги конкретному сотруднику. В форме нужно указать сотрудника и сумму выплаты.
  • Прочему контрагенту (учредителю).
  • Покупателю (возврат). При выборе типа операции "Покупатель (возврат)" в форме документа нужно указать покупателя, которому возвращаются денежные средства, и соответствующую статью движения денежных средств (ДДС). В таблице "Расшифровка платежа" потребуется заполнить сумму платежа, курс, ставку НДС и документ планирования.
  • Возврат кредита.
  • Выдача займа сотруднику.
  • Личные средства.
  • Взнос наличными в банк. Операция "Взнос наличными в банк" предназначена для отражения перемещения денежных средств. При выборе этого типа операции в форме документа появятся поля для указания банковского счёта и суммы внесения.
  • При оформлении взноса наличных в банк можно составить опись сдаваемых наличных денег и сформировать соответствующие сопроводительные документы: "Квитанцию к сумке", "Накладную к сумке", "Препроводительную ведомость к сумке" и другие.
  • Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно активировать настройку "Опись сдаваемых наличных денег" (в разделе "Настройки" "Ещё больше возможностей" "Деньги"). В документе появится дополнительная таблица с номерами купюр, где кассир указывает количество купюр каждого номинала, а итоговая сумма рассчитывается автоматически.
  • Прочий расход. Если выбран тип операции "Прочий расход", в форме появятся реквизиты: "Корреспонденция" — счет отнесения платежа и "Документ планирования" — выбираемый из списка документов "Перемещение денег (план)" или "Поступление денег (план)".
  • Подотчетнику. Если выбрана операция "Подотчетнику", в форме указывается сотрудник, которому выдаются денежные средства под отчет, и, если речь идет о возврате перерасходованных средств по авансовому отчету, соответствующий авансовый отчет.
  • Перемещение в кассу ККМ. При выборе "Перемещение в кассу ККМ" в форме откроются поля для указания кассы ККМ и суммы, которую нужно переместить.
  • Налоги. При выборе вида операции "Налоги" в форме нужно заполнить реквизит "Вид налога". Значение этого реквизита выбирается из соответствующего справочника.
  • Нашей организации.
Тип операции указывается в соответствующем поле и влияет на структуру остальных реквизитов формы.
Кнопка "Печать" позволяет создать и распечатать унифицированную форму КО-2 (Расходный кассовый ордер) на основе документа "Расход из кассы".
Кассовая книга
В программе реализована функция создания кассовой книги для каждой операционной кассы с детализацией по организациям, а также от лица платежного агента.
Кассовая книга является документом, который фиксирует данные в системе и имеет печатную версию. Можно отслеживать актуальность и полноту страниц, а также правильность их нумерации.
НАШИ КОНТАКТЫ
info@105.ooo
Почта:
Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, дом 4, стр. 1
Адрес:
Контакты генерального директора
Оводков Василий Юрьевич
Телефон/WhataApp:
vovodkov@koderline
8-800-333-6-105
Телефон:
Бесплатный звонок
+7 968 948-79-59
Почта: