•  
    •  
    •  
  • website icon
Телефон: 8-800-333-6-105
E-mail: 105@koderline.com
Адрес: Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, дом 4, стр.3
Связаться с нами
 
    •  
    •  
    •  
  • website icon
Телефон: 8-800-333-6-105
E-mail: 105@koderline.com
Адрес: Московская область, г. Дубна,
ул. Программистов, дом 4, стр.3

Безналичные денежные средства, расход со счета в 1C:УНФ

Учёт безналичных платежей в 1С:Управление нашей фирмой

Содержание:
  1. Основные операции в документе «Расход со счёта»
  2. Как провести оплату поставщику в 1С:Управление нашей фирмой
  3. Дополнительные операции списания в 1C:УНФ
Кому будет полезна:
  • Бухгалтерам и финансовым специалистам, работающим в 1С:Управление нашей фирмой.
  • Малому и среднему бизнесу, который ведёт безналичные расчёты через 1С.
  • Руководителям компаний, которым нужен контроль за движением денежных средств.
  • Внедренцам и консультантам 1С, настраивающим учёт платежей.
  • Сотрудникам бухгалтерии, ответственным за выплаты поставщикам, налоги, зарплаты и другие операции.

Введение:

Безналичные расчёты — важная часть финансовой деятельности любой организации. В программе 1С:Управление нашей фирмой учёт безналичных денежных средств ведётся на банковских счетах, которые заносятся в справочник «Банковские счета». Все операции фиксируются документами «Поступление на счёт» и «Расход со счёта», а их движение можно отслеживать в журнале «Документы по банку».
В данной статье мы подробно рассмотрим документ «Расход со счёта» и разберём, как правильно учитывать различные виды списаний: от оплаты поставщикам и налогов до выдачи зарплаты и переводов между счетами.
Журнал «Документы по банку»

Журнал «Документы по банку»

1. Основные операции в документе «Расход со счёта»
Для учета любых списаний безналичных денежных средств используется документ «Расход со счета».
Этот документ фиксирует различные виды операций (выплат):
  • Поставщику,
  • На расходы,
  • Нашей организации,
  • Зарплата по ведомости,
  • Зарплата сотруднику,
  • Прочему контрагенту (учредителю, таможне),
  • Покупателю (возврат),
  • Возврат кредита,
  • Выдача займа сотруднику,
  • Перевод на другой счет,
  • Снятие наличных,
  • Прочий расход,
  • Подотчетнику,
  • Отчет эквайера,
  • Налоги,
  • Комиссия банка,
  • Личные средства.
Вид операции выбирается в поле «Операция» и он влияет на набор реквизитов в форме.
2. Как провести оплату поставщику в 1С:Управление нашей фирмой
При выборе типа операции «Поставщику» в заголовке документа указываются данные о поставщике (контрагенте, которому направляются денежные средства), информация о сумме и валюте платежа, а также выбирается касса. Если поставить галочку, можно учесть этот документ в налоговом учете. Если документ был создан на основе другого документа, то ссылка на него будет показана под таблицей в группе «Расшифровка платежа» (например, основанием может быть «Заказ поставщику» или «Приходная накладная»).
Расход со счета
Расход со счета
Закладку «Расшифровка платежа» можно заполнить вручную в режиме «Редактирование», а также с помощью ассистента (кнопка «Помощник»), подбора или автозаполнения.
Если платеж поставщику является авансом, нужно в режиме редактирования выбрать в колонке «Способ» параметр «Вручную» и оставить поле «Документ к зачету» пустым. В противном случае необходимо обязательно указать документ, по которому проводится платеж.
Для быстрого распределения предоплаты по заказам лучше использовать ассистента. Интерфейс помощника помогает распределить оплату между заказами поставщику и приходными накладными. Результаты работы помощника затем переносятся на закладку «Расшифровка платежа».
Помощник разнесения предоплаты: Расход со счета
Помощник разнесения предоплаты: Расход со счета
3. Дополнительные операции списания в 1C:УНФ
Остальные операции в документе заполняются аналогичным образом. Набор полей и табличных частей документа зависит от выбранной операции.
Если выбрать операцию «Покупатель (возврат)», в форме документа нужно указать покупателя, которому возвращаются денежные средства. В табличной области «Расшифровка платежа» требуется заполнить договор/статью ДДС, сумму платежа, ставку НДС и документ планирования.
Если выбрана операция «Подотчетнику», в форме нужно указать сотрудника, которому выдаются денежные средства под отчет, и, если речь идет о возврате перерасходованных средств по авансовому отчету, соответствующий авансовый отчет.
Если указана операция «Зарплата по ведомости», в форме появится табличная область, где нужно указать информацию о платежных ведомостях и сумме выплаты по каждой ведомости. Удобнее всего создавать расход на выплату зарплаты по ведомостям на основе документа «Платежная ведомость».
Операция «Зарплата сотруднику» позволяет перевести деньги конкретному сотруднику. В форме документа появится поле, где необходимо указать сотрудника и сумму выплаты.
Если выбран вид операции «Прочий расход», в форме будут отображены реквизиты: «Корреспонденция» — счет отнесения платежа и «Документ планирования» — выбирается из списка документов «Перемещение денег (план)» или «Поступление денег (план)».
Если выбрали операцию «Налоги», в форме необходимо заполнить реквизит «Вид налога». Значение этого реквизита выбирается из одноименного справочника.
Заключение:
Использование документа «Расход со счёта» в 1C:УНФ позволяет точно отражать все виды безналичных списаний и автоматизировать контроль движения денежных средств. Благодаря гибким настройкам формы и возможности учитывать операции в налоговом учёте, программа упрощает работу бухгалтерии и снижает риск ошибок. Прозрачность операций, удобные инструменты для распределения платежей и интеграция с другими документами делают процесс учёта более надёжным и эффективным.
ОГРН 1215000093000
Следите за новостями:
ООО "105 Кодерлайн"
ИНН 5010058746
Политика конфиденциальности